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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 46 575.00 | 23 494.00 | 23 080.00 | 46 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 402.00 | 212.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 806.00 | 68 656.00 | 6 150.00 | 74 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 336.00 | 110 803.00 | 29 533.00 | 140 336.00 |
BT Marchandises | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 027.00 | 110 803.00 | 298 224.00 | 409 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | 58 353.00 | 21 561.00 | | 58 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 36 793.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 114 175.00 | 95 671.00 | | 114 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 341.00 | 16 854.00 | | 138 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 157 605.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 33 668.00 | | 29 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | 36 761.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 049.00 | 244 887.00 | | 184 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 224.00 | 340 558.00 | | 298 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 359.00 | 244 887.00 | | 59 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | 1 973.00 | | 3 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 467.00 | 737.00 | | 4 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 431.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 009.00 | 2 431.00 | | 220 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 553.00 | 20.00 | | 168 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 456.00 | 2 412.00 | | 51 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 267.00 | 267 722.00 | | 407 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 763.00 | 230 929.00 | | 388 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 36 793.00 | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 936.00 | | 2 707.00 | 319 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 307.00 | 140 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 307.00 | 135 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 671.00 | | 2 632.00 | 315 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 75.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 461.00 | 13 186.00 | 53 844.00 | 151 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 211.00 | 13 186.00 | 53 844.00 | 147 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 341.00 | 13 650.00 | 57 996.00 | 138 341.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 049.00 | 59 359.00 | 57 996.00 | 184 049.00 |