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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 46 575.00 | 28 152.00 | 18 423.00 | 46 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 884.00 | 74 176.00 | 8 708.00 | 82 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 413.00 | 121 192.00 | 27 221.00 | 148 413.00 |
BT Marchandises | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 961.00 | 121 192.00 | 218 769.00 | 339 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | 49 607.00 | 62 015.00 | | 49 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 170.00 | -12 407.00 | | -4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 82 755.00 | 86 925.00 | | 82 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 421.00 | 111 468.00 | | 109 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 12 902.00 | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016.00 | 5 652.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 014.00 | 130 022.00 | | 136 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 769.00 | 216 947.00 | | 218 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 181.00 | 33 171.00 | | 53 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 570.00 | 625.00 | | 12 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 4 694.00 | | 2 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 096.00 | 4 874.00 | | 6 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 647.00 | 140 741.00 | | 155 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 817.00 | 153 148.00 | | 159 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 170.00 | -12 407.00 | | -4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 797.00 | 3 396.00 | | 117 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | 3 396.00 | | 113 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 851.00 | 14 018.00 | 63 435.00 | 96 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 014.00 | 53 181.00 | 63 435.00 | 136 014.00 |