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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 46 575.00 | 29 704.00 | 16 870.00 | 46 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 884.00 | 75 573.00 | 7 310.00 | 82 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 413.00 | 124 142.00 | 24 271.00 | 148 413.00 |
BT Marchandises | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 188.00 | | 197 188.00 | 197 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 601.00 | 124 142.00 | 221 459.00 | 345 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | 45 438.00 | 49 607.00 | | 45 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430.00 | -4 170.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 88 185.00 | 82 755.00 | | 88 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 836.00 | 109 421.00 | | 111 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 18 577.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 120.00 | 8 016.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 274.00 | 136 014.00 | | 133 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 459.00 | 218 769.00 | | 221 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 916.00 | 53 181.00 | | 35 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 482.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 257.00 | 6 096.00 | | 3 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 791.00 | 155 647.00 | | 164 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 361.00 | 159 817.00 | | 159 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430.00 | -4 170.00 | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 192.00 | 2 950.00 | | 121 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 942.00 | 2 950.00 | | 116 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 836.00 | 14 478.00 | 97 358.00 | 111 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 274.00 | 35 916.00 | 97 358.00 | 133 274.00 |