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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 46 575.00 | 25 047.00 | 21 528.00 | 46 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 398.00 | 74 241.00 | 12 157.00 | 86 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 928.00 | 118 153.00 | 33 775.00 | 151 928.00 |
BT Marchandises | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 136.00 | 118 153.00 | 256 983.00 | 375 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | 76 857.00 | 58 353.00 | | 76 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 843.00 | 18 504.00 | | -14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 99 332.00 | 114 175.00 | | 99 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 683.00 | 138 341.00 | | 129 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 539.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 29 676.00 | | 14 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 15 493.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 652.00 | 184 049.00 | | 157 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 983.00 | 298 224.00 | | 256 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 943.00 | 59 359.00 | | 46 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 591.00 | 1 880.00 | 161 471.00 | 159 591.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 591.00 | 1 880.00 | 161 471.00 | 159 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 3 481.00 | | 1 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 852.00 | 4 467.00 | | 5 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 183.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 168 553.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 51 456.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 388.00 | 407 267.00 | | 163 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 231.00 | 388 763.00 | | 178 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 843.00 | 18 504.00 | | -14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 336.00 | | 11 592.00 | 140 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 996.00 | | 11 592.00 | 135 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 803.00 | 7 350.00 | | 110 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 7 350.00 | | 106 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 690.00 | 13 982.00 | 75 165.00 | 124 690.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 652.00 | 46 943.00 | 75 165.00 | 157 652.00 |