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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 218.00 | 31 164.00 | 1 054.00 | 32 218.00 |
AH Fonds commercial | 700 468.00 | | 700 468.00 | 700 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 278.00 | 801 343.00 | 100 935.00 | 902 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 745.00 | 903 548.00 | 137 197.00 | 1 040 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 258.00 | 1 773 956.00 | 1 169 302.00 | 2 943 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
BN En cours de production de biens | 888 253.00 | | 888 253.00 | 888 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 818.00 | | 263 818.00 | 263 818.00 |
BT Marchandises | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
BZ Autres créances | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
CF Disponibilités | 424 165.00 | | 424 165.00 | 424 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 297.00 | | 2 192 297.00 | 2 192 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 555.00 | 1 773 956.00 | 3 361 599.00 | 5 135 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DG Autres réserves | 1 549 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 869.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 553.00 | 60 935.00 | | 114 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 919.00 | 1 892 366.00 | | 2 006 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 1 392.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 309.00 | 38 790.00 | | 34 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 276.00 | 315 602.00 | | 335 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 964.00 | 318 772.00 | | 276 964.00 |
EA Autres dettes | 706 781.00 | 449 549.00 | | 706 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 681.00 | 1 124 106.00 | | 1 354 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 599.00 | 3 077 611.00 | | 3 361 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 1 392.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 145.00 | | 325 145.00 | 325 145.00 |
FD Production vendue biens | 4 233 700.00 | | 4 233 700.00 | 4 233 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 845.00 | | 4 558 845.00 | 4 558 845.00 |
FM Production stockée | | | 169 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 298.00 | |
GE Autres charges | | | 98 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 624.00 | 45 669.00 | | 54 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 624.00 | 346 188.00 | | -54 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 436.00 | 4 790 062.00 | | 4 813 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 882.00 | 4 729 128.00 | | 4 698 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 553.00 | 60 935.00 | | 114 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 861.00 | | 154 397.00 | 2 788 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 247.00 | | 21 776.00 | 1 921 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 028.00 | | 132 621.00 | 97 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 781.00 | 109 175.00 | | 1 664 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 552.00 | 4 513.00 | | 64 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 229.00 | 104 662.00 | | 1 600 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 781.00 | 706 781.00 | | 706 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 104.00 | 492 456.00 | 219 649.00 | 712 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 681.00 | 1 354 681.00 | | 1 354 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |