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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AH Fonds commercial | 700 468.00 | | 700 468.00 | 700 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 240.00 | 668 319.00 | 102 921.00 | 771 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 063.00 | 892 124.00 | 101 939.00 | 994 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 688.00 | | 136 688.00 | 136 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 771.00 | 1 622 583.00 | 1 129 188.00 | 2 751 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094 554.00 | | 1 094 554.00 | 1 094 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
BT Marchandises | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
BZ Autres créances | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
CF Disponibilités | 276 738.00 | | 276 738.00 | 276 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 312.00 | | 2 084 312.00 | 2 084 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 083.00 | 1 622 583.00 | 3 213 500.00 | 4 836 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DG Autres réserves | 1 664 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 664 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 804.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 551.00 | 114 553.00 | | 39 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 470.00 | 2 006 919.00 | | 2 046 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 704.00 | 1 351.00 | | 92 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993.00 | 34 309.00 | | 30 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 802.00 | 335 276.00 | | 303 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 884.00 | 276 964.00 | | 304 884.00 |
EA Autres dettes | 434 646.00 | 706 781.00 | | 434 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 030.00 | 1 354 681.00 | | 1 167 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 500.00 | 3 361 599.00 | | 3 213 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 258.00 | | | 2 943 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 023.00 | | | 1 943 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 649.00 | | | 229 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 956.00 | 88 738.00 | 240 111.00 | 1 773 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 065.00 | | 6 925.00 | 69 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 891.00 | 88 738.00 | 233 186.00 | 1 704 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 802.00 | 303 802.00 | | 303 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 639.00 | 465 639.00 | | 465 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
UX Autres créances clients | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 667.00 | 50 000.00 | 41 667.00 | 91 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 884.00 | 304 884.00 | | 304 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 770.00 | 498 597.00 | 87 173.00 | 585 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 030.00 | 1 125 364.00 | 41 667.00 | 1 167 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |