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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AH Fonds commercial | 700 468.00 | | 700 468.00 | 700 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 240.00 | 705 607.00 | 65 632.00 | 771 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 949.00 | 933 719.00 | 125 230.00 | 1 058 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 412.00 | | 232 412.00 | 232 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 467.00 | 1 701 466.00 | 1 205 001.00 | 2 906 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230 524.00 | | 1 230 524.00 | 1 230 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
BT Marchandises | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 232.00 | | 289 232.00 | 289 232.00 |
BZ Autres créances | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
CF Disponibilités | 452 720.00 | | 452 720.00 | 452 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 585.00 | | 2 496 585.00 | 2 496 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 051.00 | 1 701 466.00 | 3 701 585.00 | 5 403 051.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DG Autres réserves | 1 703 001.00 | 1 664 000.00 | | 1 703 001.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 357.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | 39 551.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 943.00 | 2 046 470.00 | | 2 078 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 280.00 | 92 704.00 | | 120 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 620.00 | 30 993.00 | | 29 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 864.00 | 303 802.00 | | 378 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 873.00 | 304 884.00 | | 342 873.00 |
EA Autres dettes | 751 005.00 | 434 646.00 | | 751 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 643.00 | 1 167 030.00 | | 1 622 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 585.00 | 3 213 500.00 | | 3 701 585.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 867 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 069 850.00 | |
FM Production stockée | | | 135 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 53 724.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 002.00 | -53 724.00 | | -9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 002.00 | 4 324 529.00 | | 4 413 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 529.00 | 4 284 978.00 | | 4 380 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 473.00 | 39 551.00 | | 32 473.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 771.00 | | 160 610.00 | 2 751 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 914.00 | 313 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 2 906 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 607.00 | | | 762 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 303.00 | | 64 886.00 | 1 765 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 861.00 | | 95 724.00 | 223 861.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 583.00 | 78 883.00 | | 1 622 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 443.00 | 78 883.00 | | 1 560 443.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 864.00 | 378 864.00 | | 378 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 625.00 | 780 625.00 | | 780 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
UX Autres créances clients | 289 232.00 | 289 232.00 | | 289 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 873.00 | 342 873.00 | | 342 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 663.00 | 491 992.00 | 173 671.00 | 665 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 643.00 | 1 622 643.00 | | 1 622 643.00 |