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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AH Fonds commercial | 700 468.00 | | 700 468.00 | 700 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 118.00 | 725 680.00 | 83 438.00 | 809 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 164.00 | 663 863.00 | 176 300.00 | 840 164.00 |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 130 000.00 | -130 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 310.00 | 1 581 684.00 | 998 627.00 | 2 580 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 793.00 | | 1 383 793.00 | 1 383 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
BT Marchandises | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 916.00 | | 249 916.00 | 249 916.00 |
BZ Autres créances | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
CF Disponibilités | 1 288 341.00 | | 1 288 341.00 | 1 288 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 489.00 | | 3 568 489.00 | 3 568 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 800.00 | 1 581 684.00 | 4 567 116.00 | 6 148 800.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DG Autres réserves | 1 507 286.00 | 1 894 000.00 | | 1 507 286.00 |
DH Report à nouveau | | 1 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 344.00 | -387 784.00 | | -41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 503.00 | 1 849 848.00 | | 1 808 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 318.00 | 154 126.00 | | 395 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 287.00 | 160 536.00 | | 100 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 717.00 | 509 118.00 | | 486 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 229.00 | 313 434.00 | | 274 229.00 |
EA Autres dettes | 1 502 062.00 | 629 041.00 | | 1 502 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 613.00 | 1 766 256.00 | | 2 758 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 116.00 | 3 728 103.00 | | 4 567 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 295.00 | 1 613 218.00 | | 2 363 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 442.00 | 102 033.00 | 209 475.00 | 107 442.00 |
FD Production vendue biens | 1 055 349.00 | 2 062 569.00 | 3 117 918.00 | 1 055 349.00 |
FG Production vendue services | 87 474.00 | 38 858.00 | 126 332.00 | 87 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 266.00 | 2 203 460.00 | 3 453 726.00 | 1 250 266.00 |
FM Production stockée | | | 425 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 589.00 | 11 181.00 | | 11 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 973.00 | 11 181.00 | | 143 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 713.00 | -11 181.00 | | -142 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 633.00 | 2 872 625.00 | | 4 017 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 977.00 | 3 260 409.00 | | 4 058 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 344.00 | -387 784.00 | | -41 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 903.00 | 23 758.00 | | 21 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 296.00 | | 157 417.00 | 2 836 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 402.00 | 2 580 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 402.00 | 1 653 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 607.00 | | 3 432.00 | 762 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 527.00 | | 152 568.00 | 1 914 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 161.00 | | 1 417.00 | 159 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 098.00 | 48 989.00 | 413 402.00 | 1 816 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 958.00 | 48 989.00 | 413 402.00 | 1 753 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 000.00 | |