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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AH Fonds commercial | 700 468.00 | | 700 468.00 | 700 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 981.00 | 752 350.00 | 96 631.00 | 848 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 546.00 | 1 001 608.00 | 63 938.00 | 1 065 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 296.00 | 1 816 098.00 | 1 020 198.00 | 2 836 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
BN En cours de production de biens | 1 123 348.00 | | 1 123 348.00 | 1 123 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
BT Marchandises | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 306.00 | | 233 306.00 | 233 306.00 |
BZ Autres créances | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
CF Disponibilités | 761 702.00 | | 761 702.00 | 761 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 905.00 | | 2 707 905.00 | 2 707 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 201.00 | 1 816 098.00 | 3 728 103.00 | 5 544 201.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DG Autres réserves | 1 894 000.00 | 1 736 001.00 | | 1 894 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | 381.00 | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 784.00 | 158 689.00 | | -387 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 848.00 | 2 237 632.00 | | 1 849 848.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 126.00 | 155 673.00 | | 154 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 536.00 | 226 826.00 | | 160 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 118.00 | 503 645.00 | | 509 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 434.00 | 364 963.00 | | 313 434.00 |
EA Autres dettes | 629 041.00 | 713 410.00 | | 629 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 256.00 | 1 964 517.00 | | 1 766 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 103.00 | 4 314 149.00 | | 3 728 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 218.00 | 1 810 683.00 | | 1 613 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 1 839.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 391.00 | 148 048.00 | 276 438.00 | 128 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 386.00 | 1 409 298.00 | 2 592 684.00 | 1 183 386.00 |
FG Production vendue services | 53 094.00 | 54 405.00 | 107 500.00 | 53 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 870.00 | 1 611 751.00 | 2 976 621.00 | 1 364 870.00 |
FM Production stockée | | | -166 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | 101 015.00 | | 11 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 198 860.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 181.00 | -198 860.00 | | -11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -29 549.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 625.00 | 5 950 335.00 | | 2 872 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 409.00 | 5 791 646.00 | | 3 260 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 784.00 | 158 689.00 | | -387 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 758.00 | 23 642.00 | | 23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 698.00 | | 75 222.00 | 2 775 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 283.00 | 159 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 2 836 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 1 914 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 607.00 | | | 762 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 069.00 | | 74 799.00 | 1 844 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 022.00 | | 423.00 | 169 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 979.00 | 55 118.00 | | 1 760 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 839.00 | 55 118.00 | | 1 698 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 118.00 | 509 118.00 | | 509 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 042.00 | 629 042.00 | | 629 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 233 306.00 | 233 306.00 | | 233 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
VI Groupe et associés | 160 536.00 | 160 536.00 | | 160 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VP Divers | 284 758.00 | 172 375.00 | 112 384.00 | 284 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 434.00 | 313 434.00 | | 313 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 588.00 | 423 043.00 | 141 545.00 | 564 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 256.00 | 1 613 218.00 | 153 037.00 | 1 766 256.00 |