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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 2 984.00 | 1 777.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 188.00 | 10 810.00 | 21 377.00 | 32 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 13 795.00 | 31 405.00 | 45 200.00 |
BT Marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 862.00 | 2 914.00 | 454 947.00 | 457 862.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 047.00 | 2 914.00 | 549 132.00 | 552 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 247.00 | 16 709.00 | 580 537.00 | 597 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
DL TOTAL (I) | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 996.00 | | | 193 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 653.00 | | | 438 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 537.00 | | | 580 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 688.00 | | | 425 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 731.00 | | 1 278 731.00 | 1 278 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 731.00 | | 1 278 731.00 | 1 278 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 860.00 | | | 1 278 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 429.00 | | | 1 225 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 481.00 | 190 481.00 | | 190 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 051.00 | | | 453 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 006.00 | 13 039.00 | 12 967.00 | 26 006.00 |
VI Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 271.00 | 485 271.00 | | 485 271.00 |
VW T.V.A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 655.00 | 425 688.00 | 12 967.00 | 438 655.00 |