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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 34 604.00 | 541.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 714.00 | 64 195.00 | 42 519.00 | 106 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 242.00 | 98 799.00 | 83 442.00 | 182 242.00 |
BP En cours de production de services | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 749.00 | 2 914.00 | 631 834.00 | 634 749.00 |
BZ Autres créances | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
CF Disponibilités | 420 689.00 | | 420 689.00 | 420 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 561.00 | 2 914.00 | 1 224 646.00 | 1 227 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 803.00 | 101 714.00 | 1 308 088.00 | 1 409 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DH Report à nouveau | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 359 142.00 | | | 359 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 945.00 | | | 948 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 088.00 | | | 1 308 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 911.00 | | | 584 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 209.00 | | 1 427 209.00 | 1 427 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 209.00 | | 1 427 209.00 | 1 427 209.00 |
FM Production stockée | | | 62 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 133.00 | | | 1 532 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 993.00 | | | 1 475 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 693.00 | | 58 548.00 | 123 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 465.00 | | 26 395.00 | 115 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 32 153.00 | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 257.00 | 14 542.00 | | 84 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 257.00 | 14 542.00 | | 84 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 732.00 | 304 732.00 | | 304 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
UX Autres créances clients | 629 938.00 | 629 938.00 | | 629 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 034.00 | | 364 034.00 | 364 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 961.00 | 777 961.00 | | 777 961.00 |
VW T.V.A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 945.00 | 584 911.00 | 364 034.00 | 948 945.00 |