| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 129.00 | 30 906.00 | 2 223.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 53 350.00 | 28 984.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 693.00 | 84 257.00 | 39 435.00 | 123 693.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 168.00 | 2 914.00 | 645 254.00 | 648 168.00 |
BZ Autres créances | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
CF Disponibilités | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 632.00 | 2 914.00 | 964 717.00 | 967 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 325.00 | 87 172.00 | 1 004 153.00 | 1 091 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DL TOTAL (I) | 303 003.00 | | | 303 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 841.00 | | | 580 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 150.00 | | | 701 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 153.00 | | | 1 004 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 700.00 | | | 699 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 534.00 | | 1 391 534.00 | 1 391 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 534.00 | | 1 391 534.00 | 1 391 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 135.00 | | | 1 415 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 039.00 | | | 1 381 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 531.00 | | 14 053.00 | 115 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 892.00 | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 123 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 411.00 | | 14 053.00 | 101 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 651.00 | 17 606.00 | | 66 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 17 606.00 | | 66 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 553.00 | 352 553.00 | | 352 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 643 357.00 | 643 357.00 | | 643 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 5 751.00 | 1 450.00 | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 897.00 | 791 897.00 | | 791 897.00 |
VW T.V.A. | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 150.00 | 699 700.00 | 1 450.00 | 701 150.00 |