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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 690.00 | 27 308.00 | 2 382.00 | 29 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 721.00 | 39 342.00 | 32 378.00 | 71 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 531.00 | 66 651.00 | 48 880.00 | 115 531.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 158.00 | 2 914.00 | 945 243.00 | 948 158.00 |
BZ Autres créances | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CF Disponibilités | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 456.00 | 2 914.00 | 1 148 541.00 | 1 151 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 988.00 | 69 565.00 | 1 197 422.00 | 1 266 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 227.00 | | | 224 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 733.00 | | | 566 733.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 515.00 | | | 928 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 422.00 | | | 1 197 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 515.00 | | | 928 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 751.00 | | 1 831 751.00 | 1 831 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 751.00 | | 1 831 751.00 | 1 831 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 833.00 | | | -36 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 912.00 | | | 1 833 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 616.00 | | | 1 797 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 707.00 | | 33 824.00 | 81 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | 33 392.00 | 68 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | 431.00 | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 464.00 | 14 186.00 | | 52 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 464.00 | 14 186.00 | | 52 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 680.00 | 327 680.00 | | 327 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 943 347.00 | 943 347.00 | | 943 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 597.00 | 1 016 597.00 | | 1 016 597.00 |
VW T.V.A. | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 515.00 | 928 515.00 | | 928 515.00 |