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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 775.00 | 24 068.00 | -2 292.00 | 21 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 28 396.00 | 17 846.00 | 46 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 707.00 | 52 464.00 | 29 242.00 | 81 707.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 397.00 | 2 914.00 | 560 482.00 | 563 397.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CF Disponibilités | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 792.00 | 2 914.00 | 747 877.00 | 750 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 500.00 | 55 379.00 | 777 120.00 | 832 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DL TOTAL (I) | 232 612.00 | | | 232 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 020.00 | | | 426 020.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 508.00 | | | 544 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 120.00 | | | 777 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 508.00 | | | 544 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 960.00 | | 1 809 960.00 | 1 809 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 960.00 | | 1 809 960.00 | 1 809 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 784.00 | | | -12 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 243.00 | | | 1 810 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 033.00 | | | 1 768 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 772.00 | | 12 099.00 | 82 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 164.00 | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 81 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | | 12 099.00 | 55 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 217.00 | 30 246.00 | | 22 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 30 246.00 | | 22 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 961.00 | 235 961.00 | | 235 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 558 585.00 | | | 558 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 369.00 | 637 369.00 | | 637 369.00 |
VW T.V.A. | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 508.00 | 544 508.00 | | 544 508.00 |