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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 212.00 | 56 601.00 | 611.00 | 57 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 291.00 | 57 602.00 | 11 689.00 | 69 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 275.00 | 114 203.00 | 1 235 072.00 | 1 349 275.00 |
BZ Autres créances | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CF Disponibilités | 135 213.00 | | 135 213.00 | 135 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 437.00 | | 254 437.00 | 254 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 713.00 | 114 203.00 | 1 489 510.00 | 1 603 713.00 |
CU Autres participations | 1 222 292.00 | | 1 222 292.00 | 1 222 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 115.00 | 837 801.00 | | 860 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 067.00 | 172 314.00 | | 162 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 182.00 | 1 219 115.00 | | 1 231 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370.00 | 64 946.00 | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 624.00 | 150 211.00 | | 168 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 6 360.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 89 081.00 | | 65 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 328.00 | 310 599.00 | | 258 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 510.00 | 1 529 714.00 | | 1 489 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 951.00 | 288 247.00 | | 251 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 147.00 | | 535 147.00 | 535 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 147.00 | | 535 147.00 | 535 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 11 215.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 190.00 | 772 635.00 | | 659 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 123.00 | 600 321.00 | | 497 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 067.00 | 172 314.00 | | 162 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 749.00 | | 6 223.00 | 1 344 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 1 349 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 69 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | 2 417.00 | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 190.00 | | 3 798.00 | 67 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 765.00 | | 8.00 | 1 222 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 946.00 | 11 954.00 | 1 696.00 | 103 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 439.00 | 2 162.00 | | 54 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 506.00 | 9 792.00 | 1 696.00 | 49 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 370.00 | 15 994.00 | 6 376.00 | 22 370.00 |
VI Groupe et associés | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 328.00 | 251 951.00 | 6 376.00 | 258 328.00 |