| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 540.00 | 3 680.00 | 36 859.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 672.00 | 31 975.00 | 100 696.00 | 132 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 327.00 | 266 449.00 | 1 026 878.00 | 1 293 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CF Disponibilités | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 327.00 | 266 449.00 | 1 279 878.00 | 1 546 327.00 |
CU Autres participations | 1 073 113.00 | 187 792.00 | 885 321.00 | 1 073 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 918.00 | 455 370.00 | | 511 918.00 |
DG Autres réserves | 5 371.00 | 1 517.00 | | 5 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 237.00 | 170 401.00 | | 141 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 806.00 | 1 018 569.00 | | 1 049 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 478.00 | 156 298.00 | | 178 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 222.00 | 239 142.00 | | 29 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 3 892.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | 49 498.00 | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 071.00 | 448 831.00 | | 230 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 878.00 | 1 467 401.00 | | 1 279 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 257.00 | 320 693.00 | | 96 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 954.00 | | 502 954.00 | 502 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 954.00 | | 502 954.00 | 502 954.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 23 639.00 | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 901.00 | 655 782.00 | | 815 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 664.00 | 485 380.00 | | 674 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 237.00 | 170 401.00 | | 141 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 324.00 | | 74 004.00 | 1 219 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | | 74 005.00 | 103 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 114.00 | | | 1 073 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 19 487.00 | | 59 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 19 487.00 | | 16 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 792.00 | 187 792.00 | | 187 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 792.00 | 187 792.00 | | 187 792.00 |
UG ‐ Financières | | 187 792.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 478.00 | 44 663.00 | 133 815.00 | 178 478.00 |
VI Groupe et associés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 072.00 | 96 257.00 | 133 815.00 | 230 072.00 |