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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 540.00 | 2 059.00 | 38 481.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 14 110.00 | 44 558.00 | 58 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 324.00 | 59 170.00 | 1 160 153.00 | 1 219 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 242 827.00 | | 242 827.00 | 242 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 248.00 | | 307 248.00 | 307 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 572.00 | 59 170.00 | 1 467 401.00 | 1 526 572.00 |
CU Autres participations | 1 073 114.00 | | 1 073 114.00 | 1 073 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 884.00 | 95 076.00 | | 110 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 371.00 | 471 522.00 | | 455 371.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 402.00 | 85 366.00 | | 170 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 569.00 | 670 964.00 | | 1 018 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 298.00 | 188 341.00 | | 156 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 142.00 | 59 935.00 | | 239 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 640.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 17 952.00 | | 49 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 832.00 | 269 868.00 | | 448 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 401.00 | 940 832.00 | | 1 467 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 694.00 | 113 648.00 | | 320 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 289.00 | | 553 289.00 | 553 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 289.00 | | 553 289.00 | 553 289.00 |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 505.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 1 505.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 721.00 | 491.00 | | 11 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721.00 | 563.00 | | 11 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 942.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | -3 280.00 | | 23 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 782.00 | 433 332.00 | | 655 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 381.00 | 347 966.00 | | 485 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 402.00 | 85 366.00 | | 170 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 866.00 | | 302 024.00 | 975 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 566.00 | 1 219 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 566.00 | 103 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 964.00 | | 24 810.00 | 136 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 900.00 | | 277 214.00 | 795 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 815.00 | 10 200.00 | 46 844.00 | 95 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | 10 200.00 | 46 844.00 | 52 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 298.00 | 28 160.00 | 115 757.00 | 156 298.00 |
VI Groupe et associés | 239 142.00 | 239 142.00 | | 239 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 832.00 | 320 694.00 | 115 757.00 | 448 832.00 |