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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 540.00 | 437.00 | 40 103.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 776.00 | 41 206.00 | 48 570.00 | 89 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 168.00 | 84 207.00 | 844 961.00 | 929 168.00 |
BZ Autres créances | 959 123.00 | | 959 123.00 | 959 123.00 |
CF Disponibilités | 689 766.00 | | 689 766.00 | 689 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 092.00 | | 1 657 092.00 | 1 657 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 260.00 | 84 207.00 | 2 502 053.00 | 2 586 260.00 |
CU Autres participations | 795 900.00 | | 795 900.00 | 795 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 416.00 | 872 182.00 | | 1 052 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 584.00 | 330 234.00 | | 695 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 000.00 | 1 411 416.00 | | 1 957 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | 28 146.00 | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 620.00 | 205 568.00 | | 503 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 2 745.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 837.00 | 16 468.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 053.00 | 252 926.00 | | 545 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 053.00 | 1 664 342.00 | | 2 502 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 835.00 | 241 158.00 | | 540 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 18 587.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 900.00 | 349 560.00 | | 908 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 900.00 | 349 560.00 | | 908 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 738.00 | 121 654.00 | | 304 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 738.00 | 121 654.00 | | 304 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 162.00 | 227 906.00 | | 604 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 3 233.00 | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 016.00 | 653 157.00 | | 1 142 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 432.00 | 322 923.00 | | 446 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 584.00 | 330 234.00 | | 695 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 562.00 | | 11 148.00 | 1 278 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 738.00 | 796 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 543.00 | 929 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 210.00 | 43 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 594.00 | 89 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 232.00 | | 11 138.00 | 120 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 118.00 | | 11.00 | 1 101 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 665.00 | 9 347.00 | 55 805.00 | 130 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 212.00 | | 14 210.00 | 57 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 452.00 | 9 347.00 | 41 594.00 | 73 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 48 564.00 | 48 563.00 | | 48 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 10 061.00 | 4 218.00 | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 503 620.00 | 503 620.00 | | 503 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 953.00 | 908 953.00 | | 908 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 326.00 | 967 326.00 | | 967 326.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 053.00 | 540 835.00 | 4 218.00 | 545 053.00 |