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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 232.00 | 73 452.00 | 46 780.00 | 120 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 562.00 | 130 665.00 | 1 147 898.00 | 1 278 562.00 |
BZ Autres créances | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
CF Disponibilités | 245 043.00 | | 245 043.00 | 245 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 444.00 | | 516 444.00 | 516 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 007.00 | 130 665.00 | 1 664 342.00 | 1 795 007.00 |
CU Autres participations | 1 100 638.00 | | 1 100 638.00 | 1 100 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 182.00 | 860 115.00 | | 872 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 234.00 | 162 067.00 | | 330 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 416.00 | 1 231 182.00 | | 1 411 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 146.00 | 22 370.00 | | 28 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 568.00 | 168 624.00 | | 205 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 1 476.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | 65 857.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 926.00 | 258 328.00 | | 252 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 342.00 | 1 489 510.00 | | 1 664 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 158.00 | 251 951.00 | | 241 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 587.00 | 1 057.00 | | 18 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 560.00 | | | 349 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 560.00 | | | 349 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 4 068.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 157.00 | 659 190.00 | | 653 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 923.00 | 497 123.00 | | 322 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 234.00 | 162 067.00 | | 330 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 275.00 | | 50 941.00 | 1 349 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 654.00 | 1 101 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 654.00 | 1 278 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 291.00 | | 50 941.00 | 69 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 772.00 | | | 1 222 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 203.00 | 16 461.00 | | 114 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 601.00 | 611.00 | | 56 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | 15 850.00 | | 57 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 266 097.00 | 266 097.00 | | 266 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 146.00 | 16 377.00 | 11 768.00 | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 205 568.00 | 205 568.00 | | 205 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 402.00 | 271 402.00 | | 271 402.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 926.00 | 241 158.00 | 11 768.00 | 252 926.00 |