| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
AP Constructions | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 1 745.00 | 562.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 328.00 | 33 475.00 | 72 853.00 | 106 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 006.00 | 174 588.00 | 449 418.00 | 624 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CF Disponibilités | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 580.00 | 174 588.00 | 708 992.00 | 883 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 904.00 | 180 359.00 | | 325 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 222.00 | 145 545.00 | | 128 222.00 |
DL TOTAL (I) | 462 511.00 | 334 288.00 | | 462 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 082.00 | 65 415.00 | | 15 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | 19.00 | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 117 976.00 | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | 31 110.00 | | 65 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 482.00 | 214 520.00 | | 246 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 992.00 | 548 808.00 | | 708 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 628.00 | 214 520.00 | | 239 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 220.00 | | 55 786.00 | 568 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 160.00 | | | 383 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 587.00 | | 55 786.00 | 182 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 690.00 | 9 898.00 | | 164 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 060.00 | 9 898.00 | | 155 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 082.00 | 8 229.00 | 6 854.00 | 15 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VP Divers | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 482.00 | 239 628.00 | 6 854.00 | 246 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |