| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 9 980.00 | 1 660.00 | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
AP Constructions | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 374.00 | 465.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 053.00 | 70 720.00 | 72 332.00 | 143 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 759.00 | 212 811.00 | 455 948.00 | 668 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 303 700.00 | | 303 700.00 | 303 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CF Disponibilités | 393 528.00 | | 393 528.00 | 393 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 774.00 | | 759 774.00 | 759 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 533.00 | 212 811.00 | 1 215 722.00 | 1 428 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 951.00 | 633 861.00 | | 629 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 678.00 | 136 891.00 | | 326 678.00 |
DL TOTAL (I) | 965 014.00 | 779 136.00 | | 965 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 551.00 | 3.00 | | 93 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 99 399.00 | | 52 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 353.00 | 154 780.00 | | 104 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 708.00 | 254 182.00 | | 250 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 722.00 | 1 033 318.00 | | 1 215 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 708.00 | 254 182.00 | | 250 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 889.00 | | 10 870.00 | 657 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 053.00 | 14 758.00 | | 198 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 073.00 | 14 758.00 | | 188 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VI Groupe et associés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 708.00 | 250 708.00 | | 250 708.00 |