| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
AP Constructions | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 1 997.00 | 842.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 842.00 | 56 339.00 | 77 503.00 | 133 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 889.00 | 198 053.00 | 459 836.00 | 657 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BT Marchandises | 312 120.00 | | 312 120.00 | 312 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CF Disponibilités | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 482.00 | | 573 482.00 | 573 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 371.00 | 198 053.00 | 1 033 318.00 | 1 231 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 861.00 | 571 910.00 | | 633 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 891.00 | 61 950.00 | | 136 891.00 |
DL TOTAL (I) | 779 136.00 | 642 245.00 | | 779 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 399.00 | 97 451.00 | | 99 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 780.00 | 192 455.00 | | 154 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 182.00 | 289 928.00 | | 254 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 318.00 | 932 174.00 | | 1 033 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 182.00 | 289 928.00 | | 254 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 583.00 | | 9 924.00 | 655 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 663 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 271 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 510.00 | | | 383 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 188.00 | | 9 924.00 | 264 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 813.00 | 14 613.00 | 2 504.00 | 180 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 125.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 958.00 | 14 487.00 | 2 504.00 | 170 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |