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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 855.00 | 125.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
AP Constructions | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 1 978.00 | 1 019.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 453.00 | 39 243.00 | 92 211.00 | 131 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 583.00 | 180 813.00 | 474 770.00 | 655 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BT Marchandises | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 905.00 | 180 813.00 | 768 092.00 | 948 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 126.00 | 325 904.00 | | 454 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 785.00 | 128 222.00 | | 117 785.00 |
DL TOTAL (I) | 580 295.00 | 462 511.00 | | 580 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236.00 | 15 082.00 | | 7 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 30 033.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 135 586.00 | | 134 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 383.00 | 65 780.00 | | 46 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 797.00 | 246 482.00 | | 187 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 092.00 | 708 992.00 | | 768 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 797.00 | 239 628.00 | | 187 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 006.00 | | 39 379.00 | 624 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 655 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 264 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 160.00 | | 350.00 | 383 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 372.00 | | 33 617.00 | 238 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 5 412.00 | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 588.00 | 14 027.00 | 7 802.00 | 174 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 225.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 958.00 | 13 802.00 | 7 802.00 | 164 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VP Divers | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |