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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
AP Constructions | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 2 283.00 | 1 219.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 368.00 | 50 921.00 | 87 447.00 | 138 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 003.00 | 192 922.00 | 470 081.00 | 663 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BT Marchandises | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CF Disponibilités | 182 006.00 | | 182 006.00 | 182 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 092.00 | | 462 092.00 | 462 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 095.00 | 192 922.00 | 932 174.00 | 1 125 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 910.00 | 454 126.00 | | 571 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | 117 785.00 | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 642 245.00 | 580 295.00 | | 642 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 451.00 | 134 147.00 | | 97 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 455.00 | 46 383.00 | | 192 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 928.00 | 187 797.00 | | 289 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 174.00 | 768 092.00 | | 932 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 928.00 | 187 797.00 | | 289 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |