| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 748.00 | 53 574.00 | 20 173.00 | 73 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 439.00 | 55 299.00 | 60 139.00 | 115 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 219.00 | 10 620.00 | 636 599.00 | 647 219.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 533.00 | 10 620.00 | 678 913.00 | 689 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 972.00 | 65 919.00 | 739 052.00 | 804 972.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 418 480.00 | | | 418 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 571.00 | | | 320 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 052.00 | | | 739 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 280.00 | | | 672 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 896.00 | | | 665 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 803.00 | | 13 049.00 | 131 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 39 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 413.00 | 115 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 518.00 | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 73 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 095.00 | | 13 049.00 | 73 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 092.00 | 14 354.00 | 26 147.00 | 67 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 884.00 | 16 518.00 | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 13 469.00 | 9 628.00 | 49 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 634 518.00 | | | 634 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 194.00 | 688 230.00 | 39 964.00 | 728 194.00 |
VW T.V.A. | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 571.00 | 280 571.00 | | 280 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
ST Autres comptes | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
YT Sous‐traitance | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 447.00 | | | 314 447.00 |