| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 776.00 | 5 124.00 | 62 651.00 | 67 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 777.00 | 5 124.00 | 100 652.00 | 105 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
BZ Autres créances | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
CF Disponibilités | 372 135.00 | | 372 135.00 | 372 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 823.00 | | 588 823.00 | 588 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 601.00 | 5 124.00 | 689 476.00 | 694 601.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 680.00 | | | 329 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
DL TOTAL (I) | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 476.00 | | | 689 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 851.00 | | | 198 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 622.00 | | 801 622.00 | 801 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 622.00 | | 801 622.00 | 801 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 364.00 | | | 863 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 219.00 | | | 751 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 439.00 | | 69 044.00 | 115 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 38 001.00 | 1 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 964.00 | 76 741.00 | 105 777.00 | 1 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 696.00 | 67 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 4 319.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 748.00 | | 64 725.00 | 73 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 299.00 | 16 608.00 | 66 783.00 | 55 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 180.00 | 2 905.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 15 428.00 | 63 878.00 | 53 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
VB T. V. A. | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 687.00 | 216 687.00 | 38 000.00 | 254 687.00 |
VW T.V.A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
ST Autres comptes | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YT Sous‐traitance | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 925.00 | | | 250 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 551.00 | | | 449 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |