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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408.00 | 323.00 | 4 085.00 | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 104.00 | 999.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 427.00 | 5 084.00 | 5 511.00 |
BP En cours de production de services | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 336.00 | 427.00 | 81 908.00 | 82 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FM Production stockée | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227.00 | | 5 511.00 | 1 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 5 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 5 511.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 721.00 | 976.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 721.00 | 976.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 770.00 | | | 38 770.00 |