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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 7 105.00 | 6 371.00 | 13 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 7 105.00 | 44 372.00 | 51 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 491.00 | | 214 491.00 | 214 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 968.00 | 7 105.00 | 258 863.00 | 265 968.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
DL TOTAL (I) | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 863.00 | | | 258 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 673.00 | | 369 673.00 | 369 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 673.00 | | 369 673.00 | 369 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 641.00 | | | 442 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 341.00 | | | 298 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 300.00 | 51 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 300.00 | 13 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 6 204.00 | 4 223.00 | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 6 204.00 | 4 223.00 | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 517.00 | 99 517.00 | 38 000.00 | 137 517.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
ST Autres comptes | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
ZE Dividendes | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |