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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 272.00 | 954.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227.00 | 272.00 | 954.00 | 1 227.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 173 746.00 | | 173 746.00 | 173 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 061.00 | | 253 061.00 | 253 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 288.00 | 272.00 | 254 015.00 | 254 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 015.00 | | | 254 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 477.00 | | 1 227.00 | 51 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | 1.00 | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 13 477.00 | 1 227.00 | 38 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 476.00 | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | | 1 227.00 | 13 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105.00 | 6 643.00 | 13 476.00 | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 6 643.00 | 13 476.00 | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 750.00 | 93 750.00 | 75 000.00 | 168 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |