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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 806.00 | 104 457.00 | 15 349.00 | 119 806.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 586.00 | 108 637.00 | 166 949.00 | 275 586.00 |
060 Stock marchandises | 167 773.00 | 63 647.00 | 104 126.00 | 167 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
072 Créances – Autres | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 192 729.00 | | 192 729.00 | 192 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 518.00 | 63 647.00 | 329 871.00 | 393 518.00 |
110 Total général Actif | 669 103.00 | 172 284.00 | 496 820.00 | 669 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 586.00 | | | 275 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 643.00 | | | 116 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |