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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 6 471.00 | 4 152.00 | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 299.00 | 23 699.00 | 35 600.00 | 59 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 221.00 | 106 658.00 | 48 564.00 | 155 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 743.00 | 136 828.00 | 239 916.00 | 376 743.00 |
BT Marchandises | 204 206.00 | 41 317.00 | 162 889.00 | 204 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CF Disponibilités | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 130.00 | 41 317.00 | 417 813.00 | 459 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 874.00 | 178 145.00 | 657 729.00 | 835 874.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
DH Report à nouveau | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 4 869.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 392 389.00 | 373 804.00 | | 392 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 787.00 | 76 733.00 | | 60 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 430.00 | 145 939.00 | | 134 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 863.00 | 36 184.00 | | 48 863.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 11 815.00 | | 18 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881.00 | 5 715.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 340.00 | 276 387.00 | | 265 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 729.00 | 650 191.00 | | 657 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 666.00 | 215 600.00 | | 236 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 106.00 | | 725 106.00 | 725 106.00 |
FG Production vendue services | 110 361.00 | | 110 361.00 | 110 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 467.00 | | 835 467.00 | 835 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 317.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 5 774.00 | | 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 817.00 | 9 022.00 | | 15 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 748.00 | 9 022.00 | | 16 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 575.00 | -9 022.00 | | -16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | -1 077.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 912.00 | 996 414.00 | | 877 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 327.00 | 991 546.00 | | 859 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | 4 869.00 | | 18 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 562.00 | | 14 728.00 | 372 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 376 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 214 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 180.00 | | 1 743.00 | 160 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 082.00 | | 12 985.00 | 212 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 644.00 | 21 799.00 | 9 615.00 | 124 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 2 020.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 193.00 | 19 779.00 | 9 615.00 | 120 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 280.00 | 41 317.00 | 41 280.00 | 41 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 280.00 | 41 317.00 | 41 280.00 | 41 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 280.00 | 41 317.00 | 41 280.00 | 41 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 317.00 | 41 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 787.00 | 16 056.00 | 44 731.00 | 60 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 340.00 | 220 609.00 | 44 731.00 | 265 340.00 |