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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 4 451.00 | 4 429.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 138.00 | 17 059.00 | 43 079.00 | 60 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 944.00 | 103 134.00 | 48 811.00 | 151 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 562.00 | 124 644.00 | 247 919.00 | 372 562.00 |
BT Marchandises | 183 499.00 | 41 280.00 | 142 219.00 | 183 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CF Disponibilités | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 552.00 | 41 280.00 | 402 272.00 | 443 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 114.00 | 165 923.00 | 650 191.00 | 816 114.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 135.00 | 267 217.00 | | 360 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | 92 918.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 373 804.00 | 368 935.00 | | 373 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 733.00 | 96 512.00 | | 76 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 69 627.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | 50 197.00 | | 36 184.00 |
EA Autres dettes | 11 815.00 | 9 855.00 | | 11 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 715.00 | 6 065.00 | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 387.00 | 232 256.00 | | 276 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 191.00 | 601 191.00 | | 650 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 600.00 | 151 554.00 | | 215 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 435.00 | | 90 127.00 | 282 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | 4 700.00 | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 655.00 | | 85 427.00 | 126 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 763.00 | 10 881.00 | | 113 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 271.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 583.00 | 10 610.00 | | 109 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 262.00 | 2 018.00 | | 39 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 2 018.00 | | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 262.00 | 2 018.00 | | 39 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 733.00 | 15 946.00 | 60 787.00 | 76 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 387.00 | 215 600.00 | 60 787.00 | 276 387.00 |