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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 8 619.00 | 2 004.00 | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 681.00 | 33 936.00 | 37 745.00 | 71 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 760.00 | 118 357.00 | 77 403.00 | 195 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 664.00 | 160 912.00 | 268 752.00 | 429 664.00 |
BT Marchandises | 201 946.00 | 37 257.00 | 164 689.00 | 201 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 568.00 | 37 257.00 | 419 311.00 | 456 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 232.00 | 198 169.00 | 688 063.00 | 886 232.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
DH Report à nouveau | 11 504.00 | 4 869.00 | | 11 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | 6 635.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 389 850.00 | 380 439.00 | | 389 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 655.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 1 782.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 731.00 | 60 787.00 | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 134 430.00 | | 184 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 48 863.00 | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 25 732.00 | 18 597.00 | | 25 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 214.00 | 265 340.00 | | 298 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 063.00 | 657 729.00 | | 688 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 651.00 | 220 609.00 | | 269 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 079.00 | | 890 079.00 | 890 079.00 |
FG Production vendue services | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 947.00 | | 1 006 947.00 | 1 006 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 257.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 174.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 597.00 | 174.00 | | 14 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 289.00 | 15 817.00 | | 25 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 931.00 | | 1 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 047.00 | 28 698.00 | | 27 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 450.00 | -28 525.00 | | -12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 7 605.00 | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 035.00 | 877 912.00 | | 1 079 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 624.00 | 871 277.00 | | 1 069 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 411.00 | 6 635.00 | | 9 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 743.00 | | 57 521.00 | 376 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 429 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 267 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 520.00 | | 57 521.00 | 214 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 828.00 | 26 926.00 | 2 842.00 | 136 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 2 148.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 357.00 | 24 778.00 | 2 842.00 | 130 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 317.00 | 37 257.00 | 41 317.00 | 41 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 317.00 | 37 257.00 | 41 317.00 | 41 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 267.00 | 37 257.00 | 53 267.00 | 53 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 257.00 | 41 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 731.00 | 16 168.00 | 28 563.00 | 44 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UX Autres créances clients | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 214.00 | 269 651.00 | 28 563.00 | 298 214.00 |