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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 031.00 | 10 655.00 | 1 376.00 | 12 031.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 082.00 | 43 587.00 | 32 495.00 | 76 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 496.00 | 129 950.00 | 118 546.00 | 248 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 210.00 | 184 192.00 | 304 017.00 | 488 210.00 |
BT Marchandises | 251 771.00 | 39 113.00 | 212 658.00 | 251 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 790.00 | 39 113.00 | 308 677.00 | 347 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 000.00 | 223 305.00 | 612 695.00 | 836 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
DH Report à nouveau | 20 915.00 | 11 504.00 | | 20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 866.00 | 9 411.00 | | -34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 354 984.00 | 389 850.00 | | 354 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 1 481.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 44 731.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 184 851.00 | | 121 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 349.00 | 41 419.00 | | 41 349.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 25 732.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 711.00 | 298 214.00 | | 257 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 695.00 | 688 063.00 | | 612 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 711.00 | 269 651.00 | | 257 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 523.00 | | 747 523.00 | 747 523.00 |
FG Production vendue services | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 140.00 | | 891 140.00 | 891 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | 16 070.00 | | 16 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 186.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 14 597.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 757.00 | 25 289.00 | | 30 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 757.00 | 27 047.00 | | 30 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 924.00 | -12 450.00 | | -29 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 790.00 | 1 079 035.00 | | 945 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 656.00 | 1 069 624.00 | | 980 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 866.00 | 9 411.00 | | -34 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 664.00 | | 67 366.00 | 429 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 488 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | 324 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 923.00 | | 1 408.00 | 161 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 441.00 | | 65 958.00 | 267 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 912.00 | 32 101.00 | 8 821.00 | 160 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 2 036.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | 30 065.00 | 8 821.00 | 152 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 257.00 | 39 113.00 | 37 257.00 | 37 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 257.00 | 39 113.00 | 37 257.00 | 37 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 257.00 | 39 113.00 | 37 257.00 | 37 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 113.00 | 37 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UX Autres créances clients | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 711.00 | 257 711.00 | | 257 711.00 |