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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 520.00 | 130.00 | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 757.00 | 128 516.00 | 45 241.00 | 173 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 772.00 | 132 036.00 | 47 736.00 | 179 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 366.00 | 8 553.00 | 200 813.00 | 209 366.00 |
072 Créances – Autres | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
084 Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 732.00 | 8 553.00 | 320 179.00 | 328 732.00 |
110 Total général Actif | 508 504.00 | 140 589.00 | 367 915.00 | 508 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 645 528.00 | 727 738.00 | | 645 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 002.00 | 7 759.00 | | 90 002.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 039.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 550.00 | 736 536.00 | | 735 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 626.00 | 384 920.00 | | 364 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 526.00 | -6 646.00 | | -12 526.00 |
242 Autres charges externes. | 161 985.00 | 158 378.00 | | 161 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 683.00 | | | -111 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 497.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 263.00 | 114 721.00 | | 108 263.00 |
252 Charges sociales | 49 312.00 | 47 805.00 | | 49 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 790.00 | 29 052.00 | | 25 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 236.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 577.00 | 738 239.00 | | 705 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 973.00 | -1 704.00 | | 29 973.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 1 685.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | 2 030.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 195.00 | 16 982.00 | | 2 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 872.00 | -19 024.00 | | 25 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 471.00 | | | 178 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |