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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 950.00 | 3 650.00 | 7 300.00 | 10 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 053.00 | 158 489.00 | 20 564.00 | 179 053.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 373.00 | 162 139.00 | 28 234.00 | 190 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 276.00 | 24 866.00 | 149 409.00 | 174 276.00 |
072 Créances – Autres | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
084 Disponibilités | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 426.00 | 24 866.00 | 364 559.00 | 389 426.00 |
110 Total général Actif | 579 798.00 | 187 005.00 | 392 794.00 | 579 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 657 403.00 | 631 219.00 | | 657 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 998.00 | 60 630.00 | | 47 998.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 30.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 878.00 | 691 878.00 | | 706 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 208.00 | 286 443.00 | | 337 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 622.00 | 10 160.00 | | -33 622.00 |
242 Autres charges externes. | 173 118.00 | 165 045.00 | | 173 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 3 256.00 | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 715.00 | 120 113.00 | | 158 715.00 |
252 Charges sociales | 59 211.00 | 57 300.00 | | 59 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 414.00 | 2 614.00 | | 3 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 860.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 869.00 | 649 936.00 | | 705 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 008.00 | 41 943.00 | | 1 008.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 1 963.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 119.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 2 648.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 7 546.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | 33 599.00 | | 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |