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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 138 909.00 | 24 396.00 | 163 305.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 319.00 | 142 559.00 | 24 760.00 | 167 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 526.00 | 12 108.00 | 207 417.00 | 219 526.00 |
072 Créances – Autres | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
084 Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 694.00 | 12 108.00 | 348 586.00 | 360 694.00 |
110 Total général Actif | 528 013.00 | 154 667.00 | 373 346.00 | 528 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 968.00 | 645 528.00 | | 536 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 470.00 | 90 002.00 | | 186 470.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | 21.00 | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 970.00 | 735 550.00 | | 725 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 395.00 | 364 626.00 | | 330 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 910.00 | -12 526.00 | | -4 910.00 |
242 Autres charges externes. | 170 420.00 | 161 985.00 | | 170 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 3 847.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 056.00 | 108 263.00 | | 116 056.00 |
252 Charges sociales | 53 076.00 | 49 312.00 | | 53 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 975.00 | 25 790.00 | | 20 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 134.00 | 4 277.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 10 905.00 | 4.00 | | 10 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 527.00 | 705 577.00 | | 705 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 444.00 | 29 973.00 | | 20 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 288.00 | 283.00 | | 16 288.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 1 449.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 194.00 | 2 195.00 | | 5 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 739.00 | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 238.00 | 25 872.00 | | 26 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |