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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 244.00 | 8 556.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 980.00 | 163 069.00 | 33 911.00 | 196 980.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 149.00 | 163 313.00 | 42 836.00 | 206 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 542.00 | 29 011.00 | 115 532.00 | 144 542.00 |
072 Créances – Autres | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
084 Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 955.00 | 29 011.00 | 403 944.00 | 432 955.00 |
110 Total général Actif | 639 104.00 | 192 324.00 | 446 780.00 | 639 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 774 626.00 | 657 403.00 | | 774 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 190.00 | 47 998.00 | | 63 190.00 |
222 Production stockée | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1 477.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 814.00 | 706 878.00 | | 897 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500 090.00 | 337 208.00 | | 500 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58 083.00 | -33 622.00 | | -58 083.00 |
242 Autres charges externes. | 208 301.00 | 173 118.00 | | 208 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 3 619.00 | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 939.00 | 158 715.00 | | 157 939.00 |
252 Charges sociales | 76 374.00 | 59 211.00 | | 76 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 3 414.00 | | 4 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 63.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 214.00 | 705 869.00 | | 898 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -400.00 | 1 008.00 | | -400.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 211.00 | 62.00 | | 4 211.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 53.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 371.00 | 125.00 | | 2 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 680.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | 219.00 | | 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |