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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 153 147.00 | 10 158.00 | 163 305.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 319.00 | 156 797.00 | 10 522.00 | 167 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 064.00 | 16 578.00 | 157 487.00 | 174 064.00 |
072 Créances – Autres | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
084 Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 352.00 | 16 578.00 | 308 775.00 | 325 352.00 |
110 Total général Actif | 492 671.00 | 173 374.00 | 319 296.00 | 492 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497 352.00 | 536 968.00 | | 497 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 964.00 | 186 470.00 | | 143 964.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | 2 533.00 | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 760.00 | 725 970.00 | | 650 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 112.00 | 330 395.00 | | 285 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 393.00 | -4 910.00 | | 6 393.00 |
242 Autres charges externes. | 149 095.00 | 170 420.00 | | 149 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 111 585.00 | | | -1 111 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 3 475.00 | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 065.00 | 116 056.00 | | 133 065.00 |
252 Charges sociales | 51 693.00 | 53 076.00 | | 51 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 238.00 | 20 975.00 | | 14 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 469.00 | 5 134.00 | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 10 905.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 679.00 | 705 527.00 | | 647 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 082.00 | 20 444.00 | | 3 082.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 217.00 | 16 288.00 | | 13 217.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 813.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 440.00 | 5 194.00 | | 13 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 4 488.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 506.00 | 26 238.00 | | 1 506.00 |