| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 746.00 | 4 959.00 | 6 787.00 | 11 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 645.00 | 115 354.00 | 28 291.00 | 143 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 710.00 | 613 238.00 | 224 472.00 | 837 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 140.00 | 735 125.00 | 437 015.00 | 1 172 140.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CF Disponibilités | 296 678.00 | | 296 678.00 | 296 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 375.00 | | 340 375.00 | 340 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 514.00 | 735 125.00 | 777 389.00 | 1 512 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
DH Report à nouveau | | 48 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 773.00 | 52 278.00 | | 113 773.00 |
DL TOTAL (I) | 400 490.00 | 387 697.00 | | 400 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 319.00 | 72 116.00 | | 186 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 622.00 | 29 378.00 | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 60 883.00 | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 702.00 | 55 034.00 | | 66 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 58 982.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 899.00 | 276 393.00 | | 376 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 389.00 | 664 091.00 | | 777 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 042.00 | 222 990.00 | | 239 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 172.00 | | 1 069 172.00 | 1 069 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 172.00 | | 1 069 172.00 | 1 069 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 045.00 | |
GE Autres charges | | | 71 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 678.00 | 9 882.00 | | 39 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 047.00 | 923 479.00 | | 1 070 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 274.00 | 871 201.00 | | 956 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 773.00 | 52 278.00 | | 113 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 900.00 | | 181 240.00 | 990 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 996.00 | | 181 105.00 | 811 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | 134.00 | 27 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 080.00 | 61 045.00 | | 674 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 506.00 | 61 045.00 | | 672 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 211.00 | 48 353.00 | 137 857.00 | 186 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 277.00 | 226 419.00 | 137 857.00 | 364 277.00 |