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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 458.00 | 4 806.00 | 4 652.00 | 9 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 645.00 | 122 850.00 | 20 795.00 | 143 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 037.00 | 638 832.00 | 198 204.00 | 837 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 883.00 | 768 063.00 | 401 820.00 | 1 169 883.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 199.00 | | 310 199.00 | 310 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 083.00 | 768 063.00 | 712 020.00 | 1 480 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 696.00 | 121 716.00 | | 102 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 853.00 | 113 773.00 | | 114 853.00 |
DL TOTAL (I) | 382 550.00 | 400 489.00 | | 382 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 631.00 | 186 319.00 | | 138 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | 4 981.00 | | 23 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 185.00 | 12 622.00 | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 77 397.00 | | 80 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 66 702.00 | | 65 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 878.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 470.00 | 376 899.00 | | 329 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 020.00 | 777 389.00 | | 712 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 373.00 | 239 042.00 | | 240 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 518.00 | | 1 052 518.00 | 1 052 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 518.00 | | 1 052 518.00 | 1 052 518.00 |
FQ Autres produits | | | 10 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 710.00 | |
GE Autres charges | | | 70 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 292.00 | 70 775.00 | | 70 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | 39 678.00 | | 39 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 020.00 | 1 070 047.00 | | 1 063 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 167.00 | 956 274.00 | | 948 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 853.00 | 113 773.00 | | 114 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 140.00 | | 17 944.00 | 1 172 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 201.00 | 1 169 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 201.00 | 990 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 101.00 | | 17 240.00 | 993 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 464.00 | | 704.00 | 27 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 125.00 | 49 710.00 | 16 772.00 | 735 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 551.00 | 49 710.00 | 16 772.00 | 733 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 857.00 | 48 760.00 | 89 097.00 | 137 857.00 |
VI Groupe et associés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 026.00 | 55 857.00 | 28 169.00 | 84 026.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 285.00 | 219 188.00 | 89 097.00 | 308 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |