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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE HOTELIERE DE DOUAI

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-28 Public 2021-12-31 Complete
2021-11-22 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-29 Public 2018-12-31 Complete
2020-11-27 Public 2019-12-31 Complete
2018-12-12 Public 2017-12-31 Complete
2018-02-01 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE HOTELIERE DE DOUAI
Siren443650775
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt6534
Numéro de Gestion2002B00217
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt22/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59500 Douai
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 170.00 1 170.00 1 170.00
AH Fonds commercial 150 000.00 150 000.00 150 000.00
AP Constructions 9 458.00 7 651.00 1 807.00 9 458.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 83 601.00 72 893.00 10 708.00 83 601.00
AT Autres immobilisations corporelles 787 945.00 659 402.00 128 544.00 787 945.00
BH Autres immobilisations financières 29 736.00 29 736.00 29 736.00
BJ TOTAL (I) 1 061 910.00 741 115.00 320 794.00 1 061 910.00
BT Marchandises 3 096.00 3 096.00 3 096.00
BX Clients et comptes rattachés 9 515.00 9 515.00 9 515.00
BZ Autres créances 31 710.00 31 710.00 31 710.00
CF Disponibilités 349 883.00 349 883.00 349 883.00
CH Charges constatées d’avance 13 599.00 13 599.00 13 599.00
CJ TOTAL (II) 407 802.00 407 802.00 407 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 469 712.00 741 115.00 728 597.00 1 469 712.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 227 706.00 136 570.00 227 706.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51 689.00 91 136.00 -51 689.00
DL TOTAL (I) 341 017.00 392 706.00 341 017.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 260 452.00 81 149.00 260 452.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23 880.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 548.00 22 456.00 14 548.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 063.00 60 078.00 76 063.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 180.00 49 174.00 33 180.00
EA Autres dettes 3 336.00 4 446.00 3 336.00
EC TOTAL (IV) 387 580.00 241 183.00 387 580.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 728 597.00 633 889.00 728 597.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 368 525.00 203 192.00 368 525.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 678 106.00 678 106.00 678 106.00
FJ Chiffres d’affaires nets 678 106.00 678 106.00 678 106.00
FO Subventions d’exploitation 8 607.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 686 728.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28 205.00
FT Variation de stock (marchandises) -384.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 983.00
FW Autres achats et charges externes 425 220.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 004.00
FY Salaires et traitements 151 699.00
FZ Charges sociales 31 387.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 179.00
GE Autres charges 45 485.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 738 779.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -52 051.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 312.00
GP Total des produits financiers (V) 1 312.00
GR Intérêts et charges assimilées 950.00
GU Total des charges financières (VI) 950.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 362.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -51 689.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 2 532.00
A4 Titres mis en équivalence 44 958.00 65 220.00 44 958.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 841.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 688 040.00 984 993.00 688 040.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 739 729.00 893 857.00 739 729.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -51 689.00 91 136.00 -51 689.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 061 118.00 792.00 1 061 118.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 061 910.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 170.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 881 004.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 170.00 151 170.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 880 329.00 675.00 880 329.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 618.00 117.00 29 618.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 698 936.00 42 179.00 698 936.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 170.00 1 170.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 697 766.00 42 179.00 697 766.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 76 063.00 76 063.00 76 063.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 492.00 17 492.00 17 492.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 928.00 11 928.00 11 928.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 336.00 3 336.00 3 336.00
UT Autres immobilisations financières 29 736.00 29 736.00 29 736.00
UX Autres créances clients 9 515.00 9 515.00 9 515.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 729.00 2 729.00 2 729.00
VB T. V. A. 24 785.00 24 785.00 24 785.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200 733.00 200 733.00 200 733.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59 720.00 40 665.00 19 055.00 59 720.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 21 407.00 21 407.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 382.00 2 382.00 2 382.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 196.00 4 196.00 4 196.00
VS Charges constatées d’avance 13 599.00 13 599.00 13 599.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 84 560.00 54 824.00 29 736.00 84 560.00
VW T.V.A. 1 378.00 1 378.00 1 378.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 373 031.00 353 977.00 19 055.00 373 031.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 315.00 7 684.00 7 315.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 165 370.00 159 356.00 165 370.00
ST Autres comptes 58 494.00 59 643.00 58 494.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 138 203.00 135 596.00 138 203.00
YT Sous‐traitance 18 520.00 27 412.00 18 520.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 24 738.00 13 851.00 24 738.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 19 894.00 22 144.00 19 894.00
YW Taxe professionnelle 5 689.00 5 856.00 5 689.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13 004.00 13 540.00 13 004.00
YY Montant de la TVA. collectée 69 125.00 100 934.00 69 125.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 79 312.00 88 111.00 79 312.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 425 220.00 418 002.00 425 220.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 9.00 9.00