| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 458.00 | 7 651.00 | 1 807.00 | 9 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 601.00 | 72 893.00 | 10 708.00 | 83 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 945.00 | 659 402.00 | 128 544.00 | 787 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 910.00 | 741 115.00 | 320 794.00 | 1 061 910.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CF Disponibilités | 349 883.00 | | 349 883.00 | 349 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 802.00 | | 407 802.00 | 407 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 712.00 | 741 115.00 | 728 597.00 | 1 469 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 706.00 | 136 570.00 | | 227 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 689.00 | 91 136.00 | | -51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 341 017.00 | 392 706.00 | | 341 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 452.00 | 81 149.00 | | 260 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 880.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 548.00 | 22 456.00 | | 14 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 60 078.00 | | 76 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 180.00 | 49 174.00 | | 33 180.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 4 446.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 580.00 | 241 183.00 | | 387 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 597.00 | 633 889.00 | | 728 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 525.00 | 203 192.00 | | 368 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 106.00 | | 678 106.00 | 678 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 106.00 | | 678 106.00 | 678 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 179.00 | |
GE Autres charges | | | 45 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 532.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 958.00 | 65 220.00 | | 44 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 040.00 | 984 993.00 | | 688 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 729.00 | 893 857.00 | | 739 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 689.00 | 91 136.00 | | -51 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 118.00 | | 792.00 | 1 061 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 329.00 | | 675.00 | 880 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | 117.00 | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 936.00 | 42 179.00 | | 698 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 766.00 | 42 179.00 | | 697 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 720.00 | 40 665.00 | 19 055.00 | 59 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 560.00 | 54 824.00 | 29 736.00 | 84 560.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 031.00 | 353 977.00 | 19 055.00 | 373 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 7 684.00 | | 7 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 370.00 | 159 356.00 | | 165 370.00 |
ST Autres comptes | 58 494.00 | 59 643.00 | | 58 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 203.00 | 135 596.00 | | 138 203.00 |
YT Sous‐traitance | 18 520.00 | 27 412.00 | | 18 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 738.00 | 13 851.00 | | 24 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 894.00 | 22 144.00 | | 19 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | 5 856.00 | | 5 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | 13 540.00 | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 125.00 | 100 934.00 | | 69 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 312.00 | 88 111.00 | | 79 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 220.00 | 418 002.00 | | 425 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |