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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE HOTELIERE DE DOUAI

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-28 Public 2021-12-31 Complete
2021-11-22 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-29 Public 2018-12-31 Complete
2020-11-27 Public 2019-12-31 Complete
2018-12-12 Public 2017-12-31 Complete
2018-02-01 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE HOTELIERE DE DOUAI
Siren443650775
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt1803
Numéro de Gestion2002B00217
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59500 Douai
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 574.00 1 574.00 1 574.00
AH Fonds commercial 150 000.00 150 000.00 150 000.00
AP Constructions 9 458.00 5 802.00 3 656.00 9 458.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 147 769.00 129 397.00 18 372.00 147 769.00
AT Autres immobilisations corporelles 886 052.00 683 919.00 202 133.00 886 052.00
BH Autres immobilisations financières 28 755.00 28 755.00 28 755.00
BJ TOTAL (I) 1 223 610.00 820 693.00 402 916.00 1 223 610.00
BT Marchandises 3 436.00 3 436.00 3 436.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 643.00 1 643.00 1 643.00
BX Clients et comptes rattachés 9 164.00 9 164.00 9 164.00
BZ Autres créances 34 063.00 34 063.00 34 063.00
CF Disponibilités 253 673.00 253 673.00 253 673.00
CH Charges constatées d’avance 14 009.00 14 009.00 14 009.00
CJ TOTAL (II) 315 989.00 315 989.00 315 989.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 539 598.00 820 693.00 718 905.00 1 539 598.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 102 696.00 102 696.00 102 696.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 123 874.00 114 853.00 123 874.00
DL TOTAL (I) 391 570.00 382 550.00 391 570.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139 730.00 138 631.00 139 730.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 23 880.00 23 880.00 23 880.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 680.00 21 185.00 21 680.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67 668.00 80 269.00 67 668.00
DY Dettes fiscales et sociales 67 943.00 65 261.00 67 943.00
EA Autres dettes 6 433.00 245.00 6 433.00
EC TOTAL (IV) 327 335.00 329 470.00 327 335.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 718 905.00 712 020.00 718 905.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 246 530.00 240 373.00 246 530.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 080 530.00 1 080 530.00 1 080 530.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 080 530.00 1 080 530.00 1 080 530.00
FN Production immobilisée 2 318.00
FQ Autres produits 8 108.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 090 956.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 45 864.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 117.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 201.00
FW Autres achats et charges externes 436 814.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 389.00
FY Salaires et traitements 240 693.00
FZ Charges sociales 65 975.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 203.00
GE Autres charges 72 041.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 932 061.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 158 894.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 093.00
GP Total des produits financiers (V) 4 093.00
GR Intérêts et charges assimilées 961.00
GU Total des charges financières (VI) 961.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 132.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 162 027.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A4 Titres mis en équivalence 72 032.00 70 292.00 72 032.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 429.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 879.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 879.00
HK Impôts sur les bénéfices 38 153.00 39 242.00 38 153.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 095 049.00 1 063 020.00 1 095 049.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 971 175.00 948 167.00 971 175.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 123 874.00 114 853.00 123 874.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 169 883.00 54 299.00 1 169 883.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 755.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 573.00 1 223 610.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 574.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 573.00 1 043 280.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 151 574.00 151 574.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 990 140.00 53 712.00 990 140.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 169.00 587.00 28 169.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 768 063.00 53 203.00 573.00 768 063.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 574.00 1 574.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 766 488.00 53 203.00 573.00 766 488.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7B Total Provisions pour dépréciation 78.00 78.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 67 668.00 67 668.00 67 668.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 464.00 32 464.00 32 464.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 587.00 25 587.00 25 587.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 433.00 6 433.00 6 433.00
UT Autres immobilisations financières 28 755.00 28 755.00 28 755.00
UX Autres créances clients 9 164.00 9 164.00 9 164.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 737.00 737.00 737.00
VB T. V. A. 9 187.00 9 187.00 9 187.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 633.00 633.00 633.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139 097.00 58 292.00 80 805.00 139 097.00
VI Groupe et associés 23 880.00 23 880.00 23 880.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 50 000.00 50 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 760.00 48 760.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 849.00 8 849.00 8 849.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 549.00 4 549.00 4 549.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 291.00 15 291.00 15 291.00
VS Charges constatées d’avance 14 009.00 14 009.00 14 009.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 85 992.00 85 992.00 85 992.00
VW T.V.A. 5 344.00 5 344.00 5 344.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 305 655.00 224 850.00 80 805.00 305 655.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 10 464.00 10 483.00 10 464.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 163 474.00 155 396.00 163 474.00
ST Autres comptes 70 959.00 68 807.00 70 959.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 133 064.00 130 571.00 133 064.00
YT Sous‐traitance 31 301.00 31 517.00 31 301.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 14 158.00 14 550.00 14 158.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 23 859.00 23 087.00 23 859.00
YW Taxe professionnelle 5 925.00 6 126.00 5 925.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 389.00 16 609.00 16 389.00
YY Montant de la TVA. collectée 111 137.00 108 019.00 111 137.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 92 589.00 88 594.00 92 589.00
ZE Dividendes 114 853.00 114 853.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 436 814.00 423 928.00 436 814.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 10.00 10.00