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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 458.00 | 5 802.00 | 3 656.00 | 9 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 769.00 | 129 397.00 | 18 372.00 | 147 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 052.00 | 683 919.00 | 202 133.00 | 886 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 610.00 | 820 693.00 | 402 916.00 | 1 223 610.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CF Disponibilités | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 989.00 | | 315 989.00 | 315 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 598.00 | 820 693.00 | 718 905.00 | 1 539 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 874.00 | 114 853.00 | | 123 874.00 |
DL TOTAL (I) | 391 570.00 | 382 550.00 | | 391 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 730.00 | 138 631.00 | | 139 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680.00 | 21 185.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 80 269.00 | | 67 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 65 261.00 | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 245.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 335.00 | 329 470.00 | | 327 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 905.00 | 712 020.00 | | 718 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 530.00 | 240 373.00 | | 246 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 530.00 | | 1 080 530.00 | 1 080 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 530.00 | | 1 080 530.00 | 1 080 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 203.00 | |
GE Autres charges | | | 72 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 032.00 | 70 292.00 | | 72 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 153.00 | 39 242.00 | | 38 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 049.00 | 1 063 020.00 | | 1 095 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 175.00 | 948 167.00 | | 971 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 874.00 | 114 853.00 | | 123 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 883.00 | | 54 299.00 | 1 169 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 1 223 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 1 043 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 140.00 | | 53 712.00 | 990 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 169.00 | | 587.00 | 28 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 063.00 | 53 203.00 | 573.00 | 768 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 488.00 | 53 203.00 | 573.00 | 766 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UX Autres créances clients | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 097.00 | 58 292.00 | 80 805.00 | 139 097.00 |
VI Groupe et associés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 655.00 | 224 850.00 | 80 805.00 | 305 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 464.00 | 10 483.00 | | 10 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 474.00 | 155 396.00 | | 163 474.00 |
ST Autres comptes | 70 959.00 | 68 807.00 | | 70 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 064.00 | 130 571.00 | | 133 064.00 |
YT Sous‐traitance | 31 301.00 | 31 517.00 | | 31 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 158.00 | 14 550.00 | | 14 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 859.00 | 23 087.00 | | 23 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 925.00 | 6 126.00 | | 5 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 389.00 | 16 609.00 | | 16 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 137.00 | 108 019.00 | | 111 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 589.00 | 88 594.00 | | 92 589.00 |
ZE Dividendes | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 814.00 | 423 928.00 | | 436 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |