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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 458.00 | 8 485.00 | 973.00 | 9 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 601.00 | 76 380.00 | 7 221.00 | 83 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 312.00 | 689 448.00 | 101 864.00 | 791 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 416.00 | 775 482.00 | 290 934.00 | 1 066 416.00 |
BT Marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 275 273.00 | | 275 273.00 | 275 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 835.00 | | 331 835.00 | 331 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 252.00 | 775 482.00 | 622 769.00 | 1 398 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 706.00 | 227 706.00 | | 157 706.00 |
DH Report à nouveau | -51 689.00 | | | -51 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 146.00 | -51 689.00 | | -27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 243 871.00 | 341 017.00 | | 243 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 995.00 | 260 452.00 | | 219 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 650.00 | 14 548.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 886.00 | 76 063.00 | | 95 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 33 180.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 3 336.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 899.00 | 387 580.00 | | 378 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 769.00 | 728 597.00 | | 622 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 052.00 | 368 525.00 | | 205 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 54 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 283.00 | 688 040.00 | | 823 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 429.00 | 739 729.00 | | 850 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 146.00 | -51 689.00 | | -27 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 910.00 | | 4 507.00 | 1 061 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 004.00 | | 3 366.00 | 881 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 736.00 | | 1 140.00 | 29 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 115.00 | 34 367.00 | | 741 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 945.00 | 34 367.00 | | 739 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UX Autres créances clients | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 555.00 | 45 707.00 | 173 847.00 | 219 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 249.00 | 187 402.00 | 173 847.00 | 361 249.00 |