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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 3 131.00 | 3 613.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 964.00 | 56 216.00 | 68 748.00 | 124 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 096.00 | | 341 096.00 | 341 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504 869.00 | | 3 504 869.00 | 3 504 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 702.00 | 62 802.00 | 5 741 900.00 | 5 804 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 426.00 | 7 559.00 | 2 033 867.00 | 2 041 426.00 |
BZ Autres créances | 1 232 396.00 | | 1 232 396.00 | 1 232 396.00 |
CF Disponibilités | 158 085.00 | | 158 085.00 | 158 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 498.00 | 7 559.00 | 3 499 938.00 | 3 507 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 597.00 | 70 362.00 | 9 245 235.00 | 9 315 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 626 598.00 | | 1 626 598.00 | 1 626 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | 5 013 983.00 | 4 247 560.00 | | 5 013 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 288.00 | 1 266 423.00 | | 1 506 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535 754.00 | 5 529 466.00 | | 6 535 754.00 |
DP Provisions pour risques | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 318.00 | 72 493.00 | | 18 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 011.00 | 450 121.00 | | 153 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 862.00 | 380 809.00 | | 990 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 551.00 | 378 947.00 | | 530 551.00 |
EA Autres dettes | 1 013 342.00 | 27 357.00 | | 1 013 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 084.00 | 1 309 728.00 | | 2 706 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 235.00 | 6 839 194.00 | | 9 245 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 084.00 | 1 291 436.00 | | 2 706 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 752.00 | | 4 417 387.00 | 4 874 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 850.00 | 5 131 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 334 587.00 | 152 850.00 | 5 804 702.00 | 3 334 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334 587.00 | | 207 080.00 | 3 334 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 043.00 | | 203 624.00 | 3 338 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | | 429 724.00 | 36 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 373.00 | | 3 784 039.00 | 1 500 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 14 285.00 | | 48 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 2 047.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 978.00 | 12 238.00 | | 43 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 862.00 | 990 862.00 | | 990 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 342.00 | 513 342.00 | | 513 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504 869.00 | | | 3 504 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 526.00 | | | 2 031 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VI Groupe et associés | 653 011.00 | 653 011.00 | | 653 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 961.00 | | | 874 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796 259.00 | 3 281 491.00 | 3 514 767.00 | 6 796 259.00 |
VW T.V.A. | 380 209.00 | 380 209.00 | | 380 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 084.00 | 2 706 084.00 | | 2 706 084.00 |