| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 708.00 | 48 336.00 | 41 372.00 | 89 708.00 |
AH Fonds commercial | 4 046 504.00 | | 4 046 504.00 | 4 046 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 5 018.00 | 1 725.00 | 6 744.00 |
AP Constructions | 472 700.00 | | 472 700.00 | 472 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 523.00 | 251 412.00 | 1 150 110.00 | 1 401 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 476.00 | | 181 476.00 | 181 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 053.00 | 304 768.00 | 5 421 285.00 | 5 726 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 527.00 | 95 894.00 | 4 567 633.00 | 4 663 527.00 |
BZ Autres créances | 567 816.00 | | 567 816.00 | 567 816.00 |
CF Disponibilités | 1 098 384.00 | | 1 098 384.00 | 1 098 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 598.00 | 95 894.00 | 6 502 704.00 | 6 598 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 350 181.00 | 400 662.00 | 11 949 518.00 | 12 350 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | 6 020 270.00 | 5 013 982.00 | | 6 020 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | 1 506 287.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 233.00 | 6 535 753.00 | | 6 045 233.00 |
DP Provisions pour risques | 93 779.00 | 3 396.00 | | 93 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 779.00 | 3 396.00 | | 93 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039.00 | 18 318.00 | | 3 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 153 011.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 610.00 | 990 861.00 | | 2 469 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 778.00 | 530 551.00 | | 1 741 778.00 |
EA Autres dettes | 576 177.00 | 1 013 341.00 | | 576 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 606.00 | 2 706 084.00 | | 5 790 606.00 |
ED (V) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 949 518.00 | 9 245 234.00 | | 11 949 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 409 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 409 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 516.00 | |
GE Autres charges | | | 106 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 013.00 | 390 193.00 | | 26 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 116.00 | 390 193.00 | | 28 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 756.00 | -390 193.00 | | -18 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 545 626.00 | 5 816 808.00 | | 11 545 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 147.00 | 4 310 520.00 | | 11 536 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | 1 506 287.00 | | 9 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 541.00 | | 5 537 729.00 | 6 340 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 334 586.00 | 1 709 406.00 | 181 572.00 | 3 334 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 334 586.00 | 2 817 630.00 | 5 726 053.00 | 3 334 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 476.00 | 4 142 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 748.00 | 1 401 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 771.00 | | 3 863 662.00 | 298 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 487.00 | | 1 666 785.00 | 823 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218 283.00 | | 7 282.00 | 5 218 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 141.00 | 194 757.00 | 252 129.00 | 362 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 984.00 | 24 847.00 | 19 476.00 | 47 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 157.00 | 169 910.00 | 232 653.00 | 314 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 610.00 | 2 469 610.00 | | 2 469 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 849.00 | 355 849.00 | | 355 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 300.00 | 638 300.00 | | 638 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 476.00 | | 181 476.00 | 181 476.00 |
UX Autres créances clients | 4 651 671.00 | 4 651 671.00 | | 4 651 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 174.00 | 413 174.00 | | 413 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 602.00 | 5 420 126.00 | 181 476.00 | 5 601 602.00 |
VW T.V.A. | 685 438.00 | 685 438.00 | | 685 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 606.00 | 5 790 606.00 | | 5 790 606.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |