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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 623.00 | 93 046.00 | 577.00 | 93 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 046 504.00 | | 4 046 504.00 | 4 046 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 6 741.00 | 2.00 | 6 744.00 |
AP Constructions | 678 529.00 | | 678 529.00 | 678 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 060.00 | 830 502.00 | 742 558.00 | 1 573 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 701.00 | 930 289.00 | 5 652 411.00 | 6 582 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 827.00 | 246 466.00 | 4 116 360.00 | 4 362 827.00 |
BZ Autres créances | 470 280.00 | | 470 280.00 | 470 280.00 |
CF Disponibilités | 1 342 700.00 | | 1 342 700.00 | 1 342 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 560.00 | 246 466.00 | 6 204 094.00 | 6 450 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 602.00 | 1 176 756.00 | 11 897 846.00 | 13 074 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | 5 936 684.00 | 5 859 725.00 | | 5 936 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 76 958.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 931.00 | 5 952 167.00 | | 5 956 931.00 |
DP Provisions pour risques | 51 440.00 | 49 131.00 | | 51 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 440.00 | 49 131.00 | | 51 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 772.00 | 2 105.00 | | 1 203 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 715.00 | 2 051 449.00 | | 1 336 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 129.00 | 1 475 738.00 | | 1 579 129.00 |
EA Autres dettes | 255 394.00 | 728 956.00 | | 255 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 011.00 | 5 758 250.00 | | 5 875 011.00 |
ED (V) | 14 463.00 | 7 417.00 | | 14 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 846.00 | 11 766 966.00 | | 11 897 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 686.00 | 5 756 250.00 | | 4 623 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 538 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 538 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 752 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 129 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 729 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 709.00 | 12 129 080.00 | | 11 791 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 945.00 | 12 052 122.00 | | 11 786 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 764.00 | 76 958.00 | | 4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 810.00 | | 54 529.00 | 6 531 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | 184 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 6 582 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 872.00 | | | 4 146 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 500.00 | | 52 089.00 | 2 199 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 437.00 | | 2 439.00 | 185 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 535.00 | 200 753.00 | | 729 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 926.00 | 1 861.00 | | 97 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 609.00 | 198 892.00 | | 631 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 827.00 | 4 362 827.00 | | 4 362 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |