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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 623.00 | 93 575.00 | 48.00 | 93 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 046 504.00 | | 4 046 504.00 | 4 046 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 6 741.00 | 2.00 | 6 744.00 |
AP Constructions | 678 529.00 | | 678 529.00 | 678 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 694.00 | 1 013 339.00 | 562 356.00 | 1 575 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 359.00 | 1 113 655.00 | 5 467 704.00 | 6 581 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 047.00 | 171 766.00 | 3 380 280.00 | 3 552 047.00 |
BZ Autres créances | 705 745.00 | | 705 745.00 | 705 745.00 |
CF Disponibilités | 1 668 777.00 | | 1 668 778.00 | 1 668 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 179.00 | | 241 180.00 | 241 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 740.00 | 171 766.00 | 6 027 973.00 | 6 199 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 135.00 | 1 285 422.00 | 11 507 713.00 | 12 793 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | 5 941 447.00 | 5 936 684.00 | | 5 941 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 041.00 | 4 763.00 | | 138 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 972.00 | 5 956 931.00 | | 6 094 972.00 |
DP Provisions pour risques | 26 506.00 | 51 440.00 | | 26 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 506.00 | 51 440.00 | | 26 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 197.00 | 1 203 772.00 | | 1 113 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 425.00 | 1 336 714.00 | | 1 076 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 542.00 | 1 579 129.00 | | 1 457 542.00 |
EA Autres dettes | 238 511.00 | 255 394.00 | | 238 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 676.00 | 5 875 011.00 | | 5 385 676.00 |
ED (V) | 558.00 | 14 463.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 507 713.00 | 11 897 846.00 | | 11 507 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 421.00 | 4 673 886.00 | | 4 511 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 425 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 425 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 248 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631 135.00 | 11 791 709.00 | | 11 631 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493 094.00 | 11 786 945.00 | | 11 493 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 041.00 | 4 764.00 | | 138 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 701.00 | | 2 634.00 | 6 582 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 180 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 6 581 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 872.00 | | | 4 146 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 590.00 | | 2 634.00 | 2 251 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 289.00 | 183 365.00 | | 930 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 787.00 | 529.00 | | 99 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 502.00 | 182 836.00 | | 830 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 425.00 | 1 076 425.00 | | 1 076 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 911.00 | 415 911.00 | | 415 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 253.00 | 344 253.00 | | 344 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 511.00 | 238 511.00 | | 238 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 367.00 | 3 884 367.00 | | 3 884 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VB T. V. A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 476.00 | 237 220.00 | 874 255.00 | 1 111 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 179.00 | 241 179.00 | | 241 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 139.00 | 4 498 973.00 | 180 166.00 | 4 679 139.00 |
VW T.V.A. | 661 731.00 | 661 731.00 | | 661 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 676.00 | 4 511 421.00 | 874 255.00 | 5 385 676.00 |