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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 623.00 | 91 185.00 | 2 438.00 | 93 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 046 504.00 | | 4 046 504.00 | 4 046 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 6 741.00 | 2.00 | 6 744.00 |
AP Constructions | 648 085.00 | | 648 085.00 | 648 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 415.00 | 631 609.00 | 919 806.00 | 1 551 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 810.00 | 729 535.00 | 5 802 275.00 | 6 531 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 769.00 | 219 624.00 | 4 373 145.00 | 4 592 769.00 |
BZ Autres créances | 666 010.00 | | 666 010.00 | 666 010.00 |
CF Disponibilités | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 184.00 | 219 624.00 | 5 925 559.00 | 6 145 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 126.00 | 949 160.00 | 11 766 966.00 | 12 716 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DH Report à nouveau | 5 859 725.00 | 6 029 750.00 | | 5 859 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 958.00 | -170 024.00 | | 76 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 167.00 | 5 875 209.00 | | 5 952 167.00 |
DP Provisions pour risques | 49 131.00 | 41 848.00 | | 49 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 131.00 | 41 848.00 | | 49 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 2 426.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 449.00 | 2 828 096.00 | | 2 051 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 738.00 | 1 581 536.00 | | 1 475 738.00 |
EA Autres dettes | 728 956.00 | 675 677.00 | | 728 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 250.00 | 6 587 736.00 | | 5 758 250.00 |
ED (V) | 7 417.00 | 1 417.00 | | 7 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 766 966.00 | 12 506 211.00 | | 11 766 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 250.00 | 6 587 736.00 | | 5 758 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 966 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 966 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 922 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 68 681.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -431.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 129 079.00 | 11 813 426.00 | | 12 129 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052 121.00 | 11 983 450.00 | | 12 052 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 958.00 | -170 024.00 | | 76 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 258.00 | | 70 965.00 | 6 465 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 6 531 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 2 199 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 557.00 | | 315.00 | 4 146 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 834.00 | | 70 079.00 | 2 133 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 866.00 | | 570.00 | 184 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 064.00 | 226 002.00 | 2 531.00 | 506 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 539.00 | 20 386.00 | | 77 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 525.00 | 205 616.00 | 2 531.00 | 428 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 449.00 | 2 051 449.00 | | 2 051 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 248.00 | 356 248.00 | | 356 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 769.00 | 4 592 769.00 | | 4 592 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VB T. V. A. | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 477.00 | 371 477.00 | | 371 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 186.00 | 284 186.00 | | 284 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 308.00 | 5 542 966.00 | 185 341.00 | 5 728 308.00 |
VW T.V.A. | 777 533.00 | 777 533.00 | | 777 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 250.00 | 5 758 250.00 | | 5 758 250.00 |