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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 960.00 | | 635 960.00 | 635 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 9 794.00 | 1 996.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 142.00 | 94 834.00 | 1 308.00 | 96 142.00 |
AX Avances et acomptes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 288.00 | 104 629.00 | 645 659.00 | 750 288.00 |
BT Marchandises | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 755.00 | | 232 755.00 | 232 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 044.00 | 104 629.00 | 878 414.00 | 983 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 327.00 | 453 224.00 | | 455 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 809.00 | 2 103.00 | | 55 809.00 |
DL TOTAL (I) | 519 387.00 | 463 577.00 | | 519 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 428.00 | 172 906.00 | | 146 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 665.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 699.00 | 165 556.00 | | 135 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 867.00 | 68 505.00 | | 73 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 027.00 | 408 634.00 | | 359 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 414.00 | 872 212.00 | | 878 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 864.00 | 311 263.00 | | 282 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 074.00 | 52 816.00 | | 47 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 354.00 | 23 191.00 | 76 163.00 | 99 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 720.00 | 44 082.00 | 2 638.00 | 46 720.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 027.00 | 282 864.00 | 76 163.00 | 359 027.00 |